Fund Accountant x $90K - $115K + bonus x Westside NUMÉRO DE POSTE: 457417
Are you an audit professional with financial services clients who is ready to venture into the private sector before the next upcoming busy season? If so, then we are working on a Fund Accountant role that would be a great fit for your background. Read more about the opportunity below!
A Westside financial services company is looking to hire a Fund Accountant to support their growing organization. In this role, the Fund Accountant will be responsible for interacting with fund managers and administrators, external auditors, and account managers and supporting the accounting of various funds. To be successful in this role, the Fund Accountant will need to have a strong sense of ownership, flexibility, and be proactive. Does that sound like you or someone you know? If so, then read the full Fund Accountant job description below to see if this would be a good fit for you or someone you know.
What do you need for this Fund Accountant role?
- Bachelor’s Degree in Accounting or related field
- 2-4 years of public accounting experience
- Must have financial services clients
- Advanced Excel
- CPA tracking
- Take a lead role in onboarding new investors into alternative investment vehicles.
- Act as the central point of contact between fund managers, administrators, auditors, and internal client service teams.
- Track incoming subscription materials and produce accurate fundraising reports.
- Ensure capital calls, distributions, and other routine transactions are executed correctly and on schedule.
- Review investment-related agreements and collaborate with legal and compliance partners as needed.
- Maintain updated records of fund terms and conditions across the portfolio.
- Manage the approval process for alternative investment offerings with major custodians (e.g., Fidelity and Schwab).
- Keep detailed records of revised legal agreements, investor side letters, and MFN provisions.
- Assist with the creation and review of financial statements and NAV reporting for private funds on a monthly/quarterly basis.
- Partner with external audit teams to support timely financial statement reviews.
- Support treasury activities, including liquidity management and oversight of credit facilities.
- Validate and reconcile investor subscriptions and redemptions.
- Supervise the activities and output of external fund administrators.
- Coordinate with portfolio companies to ensure accurate and timely reporting of financial results.
- Prepare analyses and respond to special requests from firm leadership.
- Identify process gaps and drive efficiency improvements across workflows.
- Contribute to special initiatives such as new system rollouts and operational enhancements.
- Fast growing company with room for growth
- Replaces someone who has been promoted twice
- Great work-life balance
- Nice offices
- Free lunch on Fridays
- Great bonus that always pays target
- Great team culture
- Allows flexibility to tend to life (appointments, etc.)
- Great for early birds!
- Open and transparent communication
Vaco by Highspring promeut un milieu de travail diversifié et encourage fortement les femmes, les personnes de couleur, les membres des communautés LGBTQ+, les personnes handicapées, les membres de minorités ethniques, les résidents nés à l’étranger et les anciens combattants à postuler.
Avis : Égalité des chances en matière d’emploi
Vaco by Highspring garantie l’égalité des chances et ne discrimine pas les employé.e.s ou candidat.e.s en fonction de la race (y compris les traits historiquement associés à une race tels qu’une coiffure ou la texture des cheveux), couleur de la peau, sexe (y compris la grossesse ou des conditions connexes), religion ou croyances, origine nationale, citoyenneté, âge, situation de handicap, statut d’ancien.ne combattant.e, appartenance à un syndicat, origine ethnique, genre, identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, état matrimonial, affiliation politique, ou toute autre caractéristique protégée comme requis par la loi.
Vaco by Highspring et ses sociétés mères, sociétés affiliées et filiales (Vaco by Highspring) s’engagent à inclure pleinement toutes les personnes qualifiées. Dans le cadre de cet engagement, Vaco by Highspring veillera à ce que les personnes handicapées bénéficient d’aménagements raisonnables. Si un aménagement raisonnable est nécessaire pour participer au processus de candidature ou d’entrevue, pour vaquer à des fonctions professionnelles essentielles et/ou pour bénéficier d’autres avantages et privilèges liés à l’emploi, veuillez contacter HR@vaco.com.
Vaco by Highspring souhaite également que tous les candidats connaissent leurs droits, à savoir que la discrimination sur le lieu de travail est illégale.
En vous soumettant à ce poste, vous acceptez de donner à Vaco by Highspring le droit exclusif de présenter votre candidat pour l’opportunité d’emploi précédente. Vous convenez en outre que vous avez représenté des informations vous concernant avec exactitude et que vous n’avez pas déformé vos qualifications de manière affirmative. Vous acceptez également de garder confidentielle, dans toute la mesure permise par la loi, toute information que vous apprenez de Vaco by Highspring sur le poste et vous limiterez la divulgation des informations sur le poste uniquement dans la mesure nécessaire pour exécuter toute obligation dans la poursuite de votre candidature. En échange, Vaco by Highspring accepte de faire des efforts raisonnables pour vous représenter par le biais de toute sollicitation, sélection d’emploi et dispersion de CV.
Avis de confidentialité
Vaco by Highspring, ses sociétés mères, ses filiales et les sociétés du même groupe (« nous », « nos » ou « Vaco by Highspring») respectent votre vie privée et s’engagent à présenter un avis transparent concernant leurs politiques.
- Les résidents de la Californie peuvent consulter l’avis relatif à la collecte de renseignements publié par le service des RH de Vaco by Highspring à l’intention des candidats et des employés de la Californie ici.
- Les résidents de la Virginie peuvent accéder à nos politiques propres à leur État ici.
- Les résidents de tous les autres États peuvent accéder à nos politiques ici.
- Les résidents canadiens peuvent consulter nos politiques en anglais ici et en français ici.
- Les résidents des pays où le RGPD s’applique peuvent accéder à nos politiques ici.
Avis sur la transparence salariale
La détermination de la rémunération pour ce poste (et d’autres) chez Vaco by Highspring dépend d’un large éventail de facteurs, notamment :
- les compétences, l’expérience et la formation de la personne;
- les exigences relatives au permis d’exercice et à l’agrément;
- l’emplacement du bureau et d’autres considérations géographiques;
- d’autres besoins professionnels et de l’entreprise.
Ainsi, comme l’exige la loi locale, Vaco by Highspring estime que l’échelle salariale ci-dessus représente une estimation raisonnable de la rémunération de base d’une personne embauchée à ce poste dans des régions qui requièrent la divulgation de l’échelle salariale. La personne peut également être admissible à des primes discrétionnaires.