Fund Accountant NUMÉRO DE POSTE: 465426
Fund Accountant (Private Equity)
Compensation: $75,000-$80,000 base salary bonus & comprehensive benefits
Location: Midtown Manhattan (Hybrid – 3 days in-office)
Overview
A well-established, privately held investment firm is seeking a Fund Accountant to support its private equity platform. This role offers exposure across the full fund lifecycle and close collaboration with internal investment professionals and external service providers.
The ideal candidate is detail-oriented, analytical, and comfortable working in a fast-paced, deadline-driven environment.
Key Responsibilities
Fund Accounting & Financial Records
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Prepare and maintain the general ledger, books, and records for assigned private equity funds and related entities
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Ensure accuracy and completeness of fund-level accounting in accordance with GAAP
Financial Reporting
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Prepare quarterly and annual financial statements, including:
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Balance sheets
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Statements of operations
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Partners’ capital schedules
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Supporting footnotes and disclosures
Produce investment portfolio reports and analytical schedules for internal stakeholders
Investor Accounting & Capital Activity
Prepare and calculate capital calls, distributions, and related investor allocation schedules
Coordinate payment processing and maintain accurate investor records
Support investor reporting and ad hoc inquiries related to fund activity
Reconciliations & Data Integrity
Perform quarterly reconciliations between internal portfolio management systems and underlying investment-level financial data
Investigate and resolve discrepancies in transaction activity
Audit & Tax Support
Assist with the annual external audit process, including preparation of audit schedules and supporting documentation
Coordinate with external tax advisors on the preparation of partnership tax returns and K-1s
Treasury & Cash Management
Perform daily and periodic cash reconciliations
Monitor and manage fund cash positions to ensure liquidity needs are met
Stakeholder Coordination
Serve as a key point of contact with investors, third-party administrators, auditors, tax advisors, banks, custodians, legal counsel, and other service providers
Support cross-functional communication to ensure timely and accurate financial reporting
Qualifications
Bachelor’s degree in Accounting, Finance, or a related field
2–3 years of experience in fund accounting, public accounting, or alternative investment accounting (private equity experience preferred)
Strong understanding of partnership accounting and financial statements
Experience working with auditors and tax advisors
Proficiency in Excel; experience with fund accounting or portfolio management systems is a plus
Strong attention to detail, organizational skills, and ability to manage multiple priorities
Why This Role
Exposure to a well-capitalized, active private equity platform
Broad responsibility across the fund lifecycle
Collaborative, professional environment with long-term growth potential
Hybrid work schedule in a prime Midtown Manhattan location
Vaco by Highspring promeut un milieu de travail diversifié et encourage fortement les femmes, les personnes de couleur, les membres des communautés LGBTQ+, les personnes handicapées, les membres de minorités ethniques, les résidents nés à l’étranger et les anciens combattants à postuler.
Avis : Égalité des chances en matière d’emploi
Vaco by Highspring garantie l’égalité des chances et ne discrimine pas les employé.e.s ou candidat.e.s en fonction de la race (y compris les traits historiquement associés à une race tels qu’une coiffure ou la texture des cheveux), couleur de la peau, sexe (y compris la grossesse ou des conditions connexes), religion ou croyances, origine nationale, citoyenneté, âge, situation de handicap, statut d’ancien.ne combattant.e, appartenance à un syndicat, origine ethnique, genre, identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, état matrimonial, affiliation politique, ou toute autre caractéristique protégée comme requis par la loi.
Vaco by Highspring et ses sociétés mères, sociétés affiliées et filiales (Vaco by Highspring) s’engagent à inclure pleinement toutes les personnes qualifiées. Dans le cadre de cet engagement, Vaco by Highspring veillera à ce que les personnes handicapées bénéficient d’aménagements raisonnables. Si un aménagement raisonnable est nécessaire pour participer au processus de candidature ou d’entrevue, pour vaquer à des fonctions professionnelles essentielles et/ou pour bénéficier d’autres avantages et privilèges liés à l’emploi, veuillez contacter HR@vaco.com.
Vaco by Highspring souhaite également que tous les candidats connaissent leurs droits, à savoir que la discrimination sur le lieu de travail est illégale.
En vous soumettant à ce poste, vous acceptez de donner à Vaco by Highspring le droit exclusif de présenter votre candidat pour l’opportunité d’emploi précédente. Vous convenez en outre que vous avez représenté des informations vous concernant avec exactitude et que vous n’avez pas déformé vos qualifications de manière affirmative. Vous acceptez également de garder confidentielle, dans toute la mesure permise par la loi, toute information que vous apprenez de Vaco by Highspring sur le poste et vous limiterez la divulgation des informations sur le poste uniquement dans la mesure nécessaire pour exécuter toute obligation dans la poursuite de votre candidature. En échange, Vaco by Highspring accepte de faire des efforts raisonnables pour vous représenter par le biais de toute sollicitation, sélection d’emploi et dispersion de CV.
Avis de confidentialité
Vaco by Highspring, ses sociétés mères, ses filiales et les sociétés du même groupe (« nous », « nos » ou « Vaco by Highspring») respectent votre vie privée et s’engagent à présenter un avis transparent concernant leurs politiques.
- Les résidents de la Californie peuvent consulter l’avis relatif à la collecte de renseignements publié par le service des RH de Vaco by Highspring à l’intention des candidats et des employés de la Californie ici.
- Les résidents de la Virginie peuvent accéder à nos politiques propres à leur État ici.
- Les résidents de tous les autres États peuvent accéder à nos politiques ici.
- Les résidents canadiens peuvent consulter nos politiques en anglais ici et en français ici.
- Les résidents des pays où le RGPD s’applique peuvent accéder à nos politiques ici.
Avis sur la transparence salariale
La détermination de la rémunération pour ce poste (et d’autres) chez Vaco by Highspring dépend d’un large éventail de facteurs, notamment :
- les compétences, l’expérience et la formation de la personne;
- les exigences relatives au permis d’exercice et à l’agrément;
- l’emplacement du bureau et d’autres considérations géographiques;
- d’autres besoins professionnels et de l’entreprise.
Ainsi, comme l’exige la loi locale, Vaco by Highspring estime que l’échelle salariale ci-dessus représente une estimation raisonnable de la rémunération de base d’une personne embauchée à ce poste dans des régions qui requièrent la divulgation de l’échelle salariale. La personne peut également être admissible à des primes discrétionnaires.