Manager, Fund Accounting NUMÉRO DE POSTE: 477018
Our client is an investment fund management company. They are looking for a Manager, Fund Accounting who will be responsible for supporting the business’ financial functions including trusts and fund accounting. In addition, the role will support corporate and management accounting requirements as needed, including accounting tasks, audit, bookkeeping, regulatory reporting, tax and treasury functions as well as interacting with external vendors including auditors and the firm’s third-party fund administrator.
Why Work Here
- Reporting directly to the SVP Finance, join a company where you have direct exposure to executive management.
- Gain a wide breadth of exposure to difference responsibilities within both Corporate Accounting and Fund Accounting
Trust accounting responsibilities:
- Maintain the IMS trust accounts ledger including preparing and recording journal entries
- Support other team members in maintaining the IMC trust accounts ledger including preparing and recording journal entries as needed
- Perform monthly and annual reconciliations of the various trust accounts across Canada
- Review of the firm’s monthly Net Asset Valuation reports for each fund prepared by the third party fund administrator
- With the Assistant Controller, report the approved fund NAV’s each period
- Work with the outsourced fund administrator’s staff to resolve any fund accounting and reporting discrepancies prior to publication
- Monitoring of fund expenses and the firm’s cost recovery
- Management of annual product audits with various vendors and the funds’ auditors as required
- Help in providing oversight of the fund administrator’s trust accounting group with respect to the management and reconciliation of the funds’ various bank accounts
- Book journal entries, Invoice payments for Funds
- Financial statement preparation.
- Maintain the general ledger and accounting system including preparing and recording journal entries
- Accounts payable and Accounts receivable
- Preparation and submission quarterly GST filings
- Work with PWC with respect to annual audit preparation, quarterly and year-end financials and tax filings
- Preparation and maintenance of various accounting policies and procedures
- Bank account management and reconciliation
- Assisting with the firm’s regulatory and compliance filings
- Help in preparing the quarterly and annual budget
- Monitor and assess actual financial results vs. the budget plan with monthly and quarterly reporting
- Provide internal reporting to various departments as required
- Assist the Corporate Controller with various accounting and reporting duties as required
- Accounting/CPA designation
- Minimum 3-4 years’ experience in a financial services environment. Experience with asset and investment management activities is preferred
- Detail oriented, good team player and flexible
- Ability to clearly and effectively communicate ideas and processes.
- Excellent problem solving and analytical skills.
- Strong work ethic, self-motivated, proactive and a team player that can manage and thrive in a high growth, entrepreneurial environment.
$100,000 - $120,000/year
How to Apply
Click the “Apply Now” button and follow the instructions to submit your resume. Please know that we only accept documents in MS Word or Rich Text formats.
When referencing this job, quote #477018
This position for employment is for a current vacancy with Vaco/Highspring’s client. You must currently reside within the Greater Toronto Area and be permitted to work in Canada to be considered for this opportunity. A recruiter will be in touch with you if your profile meets our client’s requirements for this role.
Vaco by Highspring promeut un milieu de travail diversifié et encourage fortement les femmes, les personnes de couleur, les membres des communautés LGBTQ+, les personnes handicapées, les membres de minorités ethniques, les résidents nés à l’étranger et les anciens combattants à postuler.
Avis : Égalité des chances en matière d’emploi
Vaco by Highspring garantie l’égalité des chances et ne discrimine pas les employé.e.s ou candidat.e.s en fonction de la race (y compris les traits historiquement associés à une race tels qu’une coiffure ou la texture des cheveux), couleur de la peau, sexe (y compris la grossesse ou des conditions connexes), religion ou croyances, origine nationale, citoyenneté, âge, situation de handicap, statut d’ancien.ne combattant.e, appartenance à un syndicat, origine ethnique, genre, identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, état matrimonial, affiliation politique, ou toute autre caractéristique protégée comme requis par la loi.
Vaco by Highspring et ses sociétés mères, sociétés affiliées et filiales (Vaco by Highspring) s’engagent à inclure pleinement toutes les personnes qualifiées. Dans le cadre de cet engagement, Vaco by Highspring veillera à ce que les personnes handicapées bénéficient d’aménagements raisonnables. Si un aménagement raisonnable est nécessaire pour participer au processus de candidature ou d’entrevue, pour vaquer à des fonctions professionnelles essentielles et/ou pour bénéficier d’autres avantages et privilèges liés à l’emploi, veuillez contacter HR@vaco.com.
Vaco by Highspring souhaite également que tous les candidats connaissent leurs droits, à savoir que la discrimination sur le lieu de travail est illégale.
En vous soumettant à ce poste, vous acceptez de donner à Vaco by Highspring le droit exclusif de présenter votre candidat pour l’opportunité d’emploi précédente. Vous convenez en outre que vous avez représenté des informations vous concernant avec exactitude et que vous n’avez pas déformé vos qualifications de manière affirmative. Vous acceptez également de garder confidentielle, dans toute la mesure permise par la loi, toute information que vous apprenez de Vaco by Highspring sur le poste et vous limiterez la divulgation des informations sur le poste uniquement dans la mesure nécessaire pour exécuter toute obligation dans la poursuite de votre candidature. En échange, Vaco by Highspring accepte de faire des efforts raisonnables pour vous représenter par le biais de toute sollicitation, sélection d’emploi et dispersion de CV.
Avis de confidentialité
Vaco by Highspring, ses sociétés mères, ses filiales et les sociétés du même groupe (« nous », « nos » ou « Vaco by Highspring») respectent votre vie privée et s’engagent à présenter un avis transparent concernant leurs politiques.
- Les résidents de la Californie peuvent consulter l’avis relatif à la collecte de renseignements publié par le service des RH de Vaco by Highspring à l’intention des candidats et des employés de la Californie ici.
- Les résidents de la Virginie peuvent accéder à nos politiques propres à leur État ici.
- Les résidents de tous les autres États peuvent accéder à nos politiques ici.
- Les résidents canadiens peuvent consulter nos politiques en anglais ici et en français ici.
- Les résidents des pays où le RGPD s’applique peuvent accéder à nos politiques ici.
Avis sur la transparence salariale
La détermination de la rémunération pour ce poste (et d’autres) chez Vaco by Highspring dépend d’un large éventail de facteurs, notamment :
- les compétences, l’expérience et la formation de la personne;
- les exigences relatives au permis d’exercice et à l’agrément;
- l’emplacement du bureau et d’autres considérations géographiques;
- d’autres besoins professionnels et de l’entreprise.
Ainsi, comme l’exige la loi locale, Vaco by Highspring estime que l’échelle salariale ci-dessus représente une estimation raisonnable de la rémunération de base d’une personne embauchée à ce poste dans des régions qui requièrent la divulgation de l’échelle salariale. La personne peut également être admissible à des primes discrétionnaires.