Fund Accountant NUMÉRO DE POSTE: 422862
Fund Accountant
Our client, a real estate investment firm located in the San Francisco Bay Area, is seeking a strategic and collaborative Fund Accountant. This role requires 3 days per week in the office and offers the opportunity to support the monthly, quarterly, and annual close processes. The position involves working closely with tax accountants and auditors, providing valuable information for funds and/or separate accounts.
Responsibilities:
- Perform investment vehicle level cash analysis on a daily/weekly basis.
- Approve payables/expenditure workflow using systems such as NEXUS (AP system), Paymode-X/Kyriba (payment processing), and MRI (GL system).
- Respond to internal and external inquiries promptly.
- Consolidate and reconcile investment accounts for various Funds, Joint Ventures, Co-Investments, and/or separate accounts monthly.
- Record month-end journal entries and facilitate the closing process.
- Reconcile balance sheets (cash, AP, Prepaids, AR, etc.), maintain the general ledger, and update supporting schedules and workbooks.
- Manage draw and paydown requests for investment vehicles’ subline.
- Oversee third-party accounting groups with bank reconciliation and other general ledger tasks.
Quarterly:
- Lead the quarter-end close process and prepare financial statements and footnotes in accordance with NCREIF and GAAP reporting standards.
- Prepare quarterly investor reporting packages.
- Maintain REITs, including preparing support for quarterly REIT testing, consent forms, and managing distributions.
- Maintain partner capital accounts in Juniper Square (investor portal).
- Prepare ad hoc reports for investors.
Annually:
- Prepare financial packages for auditors and support the interim and year-end audit process.
- Prepare financial packages for tax accountants and review partnership tax returns.
- Respond to tax and audit inquiries.
Additional Responsibilities:
- Work directly with Investments, Chief Accounting Officer, Analytics, Senior Controller, and Fund Controller on ad hoc projects.
- Assist in accounting analysis on acquisitions and dispositions.
- Involve in investor relations and communications.
- Understand and interpret specific legal agreements (LP Agreements, LLC Agreements, Loan Agreements).
- Maintain confidentiality of all company procedures.
- Follow all company policies and procedures.
- Comply with all company training requirements.
- Maintain a safe working environment.
- Regular attendance is essential.
- Maintain a courteous, helpful, and professional attitude.
- Perform other duties as assigned in a positive and helpful manner.
Requirements:
- Bachelor’s Degree in Accounting and 2-4 years of accounting work experience.
- Experience in real estate, private equity, or financial services is strongly preferred.
- Proficiency in Excel, Word, and Outlook.
- Experience with MRI and Juniper Square is highly preferred.
- Working knowledge of partnership/fund accounting concepts.
- Strong interpersonal skills and ability to create a positive work environment.
- Highly organized, flexible, and strong follow-through.
- Self-starter, highly motivated, deadline and detail-oriented, with a sense of urgency.
- Proactive, resourceful, efficient with strong decision-making skills; works independently with minimal supervision.
- Enjoys the challenges of supporting a small department.
- Expert-level written and verbal communication skills; must possess high-level professionalism.
- Ability to prioritize and manage multiple projects simultaneously and follow through on issues in a timely manner.
- Ability to interact with staff at all levels and personality types in a fast-paced environment, sometimes under pressure.
- Detail-oriented, a learner, and problem-solver with an active, curious intellect.
Determining compensation for this role (and others) at Vaco depends upon a wide array of factors including but not limited to the individual’s skill sets, experience and training, licensure and certifications, office location and other geographic considerations, as well as other business and organizational needs. With that said, as required by local law, Vaco believes that the following salary range reasonably estimates the base compensation for an individual hired into this position in geographies that require salary range disclosure: $110K - $125K per year.
Vaco promeut un milieu de travail diversifié et encourage fortement les femmes, les personnes de couleur, les membres des communautés LGBTQ+, les personnes handicapées, les membres de minorités ethniques, les résidents nés à l’étranger et les anciens combattants à postuler.
Avis : Égalité des chances en matière d’emploi
Vaco garantie l’égalité des chances et ne discrimine pas les employé.e.s ou candidat.e.s en fonction de la race (y compris les traits historiquement associés à une race tels qu’une coiffure ou la texture des cheveux), couleur de la peau, sexe (y compris la grossesse ou des conditions connexes), religion ou croyances, origine nationale, citoyenneté, âge, situation de handicap, statut d’ancien.ne combattant.e, appartenance à un syndicat, origine ethnique, genre, identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, état matrimonial, affiliation politique, ou toute autre caractéristique protégée comme requis par la loi.
Vaco LLC et ses sociétés mères, sociétés affiliées et filiales (Vaco) s’engagent à inclure pleinement toutes les personnes qualifiées. Dans le cadre de cet engagement, Vaco veillera à ce que les personnes handicapées bénéficient d’aménagements raisonnables. Si un aménagement raisonnable est nécessaire pour participer au processus de candidature ou d’entrevue, pour vaquer à des fonctions professionnelles essentielles et/ou pour bénéficier d’autres avantages et privilèges liés à l’emploi, veuillez contacter HR@vaco.com.
Vaco souhaite également que tous les candidats connaissent leurs droits, à savoir que la discrimination sur le lieu de travail est illégale.
En vous soumettant à ce poste, vous acceptez de donner à Vaco le droit exclusif de présenter votre candidat pour l’opportunité d’emploi précédente. Vous convenez en outre que vous avez représenté des informations vous concernant avec exactitude et que vous n’avez pas déformé vos qualifications de manière affirmative. Vous acceptez également de garder confidentielle, dans toute la mesure permise par la loi, toute information que vous apprenez de Vaco sur le poste et vous limiterez la divulgation des informations sur le poste uniquement dans la mesure nécessaire pour exécuter toute obligation dans la poursuite de votre candidature. En échange, Vaco accepte de faire des efforts raisonnables pour vous représenter par le biais de toute sollicitation, sélection d’emploi et dispersion de CV.
Avis de confidentialité
Vaco LLC, ses sociétés mères, ses filiales et les sociétés du même groupe (« nous », « nos » ou « Vaco ») respectent votre vie privée et s’engagent à présenter un avis transparent concernant leurs politiques.
- Les résidents de la Californie peuvent consulter l’avis relatif à la collecte de renseignements publié par le service des RH de Vaco à l’intention des candidats et des employés de la Californie ici.
- Les résidents de la Virginie peuvent accéder à nos politiques propres à leur État ici.
- Les résidents de tous les autres États peuvent accéder à nos politiques ici.
- Les résidents canadiens peuvent consulter nos politiques en anglais ici et en français ici.
- Les résidents des pays où le RGPD s’applique peuvent accéder à nos politiques ici.
Avis sur la transparence salariale
La détermination de la rémunération pour ce poste (et d’autres) chez Vaco dépend d’un large éventail de facteurs, notamment :
- les compétences, l’expérience et la formation de la personne;
- les exigences relatives au permis d’exercice et à l’agrément;
- l’emplacement du bureau et d’autres considérations géographiques;
- d’autres besoins professionnels et de l’entreprise.
Ainsi, comme l’exige la loi locale, Vaco estime que l’échelle salariale ci-dessus représente une estimation raisonnable de la rémunération de base d’une personne embauchée à ce poste dans des régions qui requièrent la divulgation de l’échelle salariale. La personne peut également être admissible à des primes discrétionnaires.