Analyst, Fund Accounting & Operations NUMÉRO DE POSTE: 426413
Analyst, Finance & Operations
Our client, a prominent investment firm, is seeking an Analyst to join their Finance & Operations (FAO) team. This role is critical to maintaining the financial integrity and operational efficiency of the firm’s investment vehicles. The position offers the opportunity to support multi-strategy private equity investment funds and contribute to the accuracy of financial records and timely execution of financial transactions. This role will be based in San Francisco, with in-office work required three days per week (Tuesday, Wednesday, Thursday).
Responsibilities
- Save and catalogue documents related to fund investments within the firm’s instance of Microsoft SharePoint.
- Retrieve, save, and catalogue bank statements.
- Monitor monthly cash transactions with the custodian bank and reconcile bank accounts.
- Maintain books/records within Sage Intacct and/or Allvue along with supporting workpapers.
- Support interim quarter-end accounting closes and reporting.
- Assist with providing cash flow forecasting as needed.
- Support preparation of year-end audited financial statements.
Requirements
- Accountability and responsibility for workload.
- Ability to communicate and collaborate effectively.
- Continuous improvement mindset.
- Hardworking with a positive attitude.
- Detail-oriented and able to multi-task.
- Ability to spot errors and inconsistencies in financial data.
- Adaptable to changes in priorities or responsibilities.
- Curious with a high aptitude for learning.
- Uphold the client’s values, integrity, and professionalism.
- Contribute to an inclusive, collaborative environment.
- Strong organizational skills and the ability to manage multiple tasks simultaneously.
- Openness to learning and taking on new challenges.
- Ability to follow instructions.
- Ability to grow in the fund accounting environment.
- Understanding of US GAAP and financial reporting.
- Intermediate proficiency with Microsoft Excel.
- Experience with accounting systems and financial statements audits is a plus.
- Familiarity with investment vehicles is a plus.
Who You’ll Work With
You will join the Fund Accounting and Operations (FAO) Team, a well-integrated group of seven like-minded professionals who work closely together to achieve shared goals. Our team culture is highly collaborative, vibrant, and supportive. We value open communication, transparency, and trust, with team members quick to offer help without being asked. We hold ourselves to high standards of quality and are committed to continuous improvement.
The FAO team works cross-functionally with various departments, including Investment Teams, Executive Leadership, Strategic Finance and Analytics, Tax, and Legal. Our work also directly impacts Client Services accounting, Corporate Accounting, and the firm’s clients.
As part of the FAO Team, you will find a close-knit environment that invests in your professional growth. We believe in taking the time to train and coach, so you can continue to develop your technical skills, build meaningful relationships, and cultivate your leadership style in a role where your contributions truly matter.
Compensation:
Determining compensation for this role (and others) at Vaco depends upon a wide array of factors including but not limited to the individual’s skill sets, experience and training, licensure and certifications, office location and other geographic considerations, as well as other business and organizational needs. With that said, as required by local law, Vaco believes that the following salary range reasonably estimates the base compensation for an individual hired into this position in geographies that require salary range disclosure: $90K - $110K per year.
Vaco promeut un milieu de travail diversifié et encourage fortement les femmes, les personnes de couleur, les membres des communautés LGBTQ+, les personnes handicapées, les membres de minorités ethniques, les résidents nés à l’étranger et les anciens combattants à postuler.
Avis : Égalité des chances en matière d’emploi
Vaco garantie l’égalité des chances et ne discrimine pas les employé.e.s ou candidat.e.s en fonction de la race (y compris les traits historiquement associés à une race tels qu’une coiffure ou la texture des cheveux), couleur de la peau, sexe (y compris la grossesse ou des conditions connexes), religion ou croyances, origine nationale, citoyenneté, âge, situation de handicap, statut d’ancien.ne combattant.e, appartenance à un syndicat, origine ethnique, genre, identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, état matrimonial, affiliation politique, ou toute autre caractéristique protégée comme requis par la loi.
Vaco LLC et ses sociétés mères, sociétés affiliées et filiales (Vaco) s’engagent à inclure pleinement toutes les personnes qualifiées. Dans le cadre de cet engagement, Vaco veillera à ce que les personnes handicapées bénéficient d’aménagements raisonnables. Si un aménagement raisonnable est nécessaire pour participer au processus de candidature ou d’entrevue, pour vaquer à des fonctions professionnelles essentielles et/ou pour bénéficier d’autres avantages et privilèges liés à l’emploi, veuillez contacter HR@vaco.com.
Vaco souhaite également que tous les candidats connaissent leurs droits, à savoir que la discrimination sur le lieu de travail est illégale.
En vous soumettant à ce poste, vous acceptez de donner à Vaco le droit exclusif de présenter votre candidat pour l’opportunité d’emploi précédente. Vous convenez en outre que vous avez représenté des informations vous concernant avec exactitude et que vous n’avez pas déformé vos qualifications de manière affirmative. Vous acceptez également de garder confidentielle, dans toute la mesure permise par la loi, toute information que vous apprenez de Vaco sur le poste et vous limiterez la divulgation des informations sur le poste uniquement dans la mesure nécessaire pour exécuter toute obligation dans la poursuite de votre candidature. En échange, Vaco accepte de faire des efforts raisonnables pour vous représenter par le biais de toute sollicitation, sélection d’emploi et dispersion de CV.
Avis de confidentialité
Vaco LLC, ses sociétés mères, ses filiales et les sociétés du même groupe (« nous », « nos » ou « Vaco ») respectent votre vie privée et s’engagent à présenter un avis transparent concernant leurs politiques.
- Les résidents de la Californie peuvent consulter l’avis relatif à la collecte de renseignements publié par le service des RH de Vaco à l’intention des candidats et des employés de la Californie ici.
- Les résidents de la Virginie peuvent accéder à nos politiques propres à leur État ici.
- Les résidents de tous les autres États peuvent accéder à nos politiques ici.
- Les résidents canadiens peuvent consulter nos politiques en anglais ici et en français ici.
- Les résidents des pays où le RGPD s’applique peuvent accéder à nos politiques ici.
Avis sur la transparence salariale
La détermination de la rémunération pour ce poste (et d’autres) chez Vaco dépend d’un large éventail de facteurs, notamment :
- les compétences, l’expérience et la formation de la personne;
- les exigences relatives au permis d’exercice et à l’agrément;
- l’emplacement du bureau et d’autres considérations géographiques;
- d’autres besoins professionnels et de l’entreprise.
Ainsi, comme l’exige la loi locale, Vaco estime que l’échelle salariale ci-dessus représente une estimation raisonnable de la rémunération de base d’une personne embauchée à ce poste dans des régions qui requièrent la divulgation de l’échelle salariale. La personne peut également être admissible à des primes discrétionnaires.