Senior Associate, Fund Finance NUMÉRO DE POSTE: 427188
Reporting to the Vice President, Finance you will focus primarily on fund accounting and support for company’s closed-end private equity funds. Key responsibilities include the review of quarterly and annual financial reports for the funds and related entities, transaction execution support, the completion of compliance deliverables, supporting and providing input to team projects and ad-hoc duties, on an as needed basis. This role will regularly interact with various corporate groups, including Tax, Legal, Compliance, Investor Relations, Information Technology, and the Investment Teams; and as well the various third-party vendors, including Fund auditors, Fund administrators, banking partners and Finance IT vendors.
About the Opportunity
- Preparation of quarterly and annual accounts and records for numerous internal entities
- Support and review corporate processes throughout quarter-end and year end processes
- Prepare and review accruals and billings, management fee calculations, waterfall calculations
- Review of quarterly and annual account packages from the fund administrator for a number of private equity funds and related entities
- Support Fund Managers throughout quarter-end and year-end processes
- Support Fund Managers and fund administrators in the delivery and issuance of quarterly investor reporting
- Liaise with fund auditors throughout year-end process
- Oversee and support all other ongoing reporting deliverables of the Funds, including compliance certifications, credit facility compliance and regulatory reporting
- Support Fund Managers in all aspects of investment transactions, including LPA compliance, reporting and performance calculations, foreign currency management, treasury and cash management, and investor communications. This involves interacting with various corporate groups, senior management of the Investment Teams and external stakeholders.
- Monitor, assess and implement new accounting pronouncements impacting the Funds under US GAAP, IFRS and Canadian GAAP.
- Support client service team and fund administrators in the oversight of the investor portal
- Support client service team in the completion of investor inquiries
- Assist with special projects led by the Private Equity Fund Finance Team or in collaboration with other corporate group
- Perform other ad-hoc duties as assigned
About You
- CPA Preferred
- Minimum 3 years related experience
- Strong understanding of US GAAP, IFRS and Canadian GAAP reporting guidelines
- Be able to demonstrate an understanding of funds, fund structures, fee calculations, trading strategies, financial instruments and fund offering documentation.
- Attention to detail and excellent communication skills necessary
- Proficiency in Microsoft Excel a must and Investran experience preferred
- Ability to self-start, multi-task, and meet deadlines
- Entrepreneurial, team-oriented work ethic and personality Personal Characteristics
- Judgment and Flexibility: Thinks about issues and develops solutions that thoughtfully take the broader context into account. Positively deals with a shifting demand for time, priorities, and the rapid change of your environment
- Ownership and Initiative: Takes ownership for and “rolls up sleeves” to meet objectives
- Excellence: Demonstrates accuracy and thoroughness. Ensures quality and demonstrate a strong attention to detail and follow-through. Commits to implementing best practices and continuous improvement
- Presentation: Clearly and confidently communicates and presents complex concepts, analysis, ideas, and information internally and externally
- Presence and self-confidence to interface with the key constituents of the firm including clients, senior executives and other stakeholders
- A pattern of excellence, both personally and professionally, demonstrated by the individual’s education, career track record, intellect, and professional reputation
- A high standard of integrity and ability to maintain the highest degree of confidentiality
- Self-awareness, maturity, irreproachable integrity
- A strong work ethic and seeks to complete work effectively and efficiently
How to Apply
Click the “Apply Now” button and follow the instructions to submit your resume. Please know that we only accept documents in MS Word or Rich Text formats. When referencing this job, quote #427188.
You must currently reside within the Greater Toronto Area and be permitted to work in Canada to be considered for this opportunity. A recruiter will be in touch with you if your profile meets our client’s requirements for this role.
Vaco promeut un milieu de travail diversifié et encourage fortement les femmes, les personnes de couleur, les membres des communautés LGBTQ+, les personnes handicapées, les membres de minorités ethniques, les résidents nés à l’étranger et les anciens combattants à postuler.
Avis : Égalité des chances en matière d’emploi
Vaco garantie l’égalité des chances et ne discrimine pas les employé.e.s ou candidat.e.s en fonction de la race (y compris les traits historiquement associés à une race tels qu’une coiffure ou la texture des cheveux), couleur de la peau, sexe (y compris la grossesse ou des conditions connexes), religion ou croyances, origine nationale, citoyenneté, âge, situation de handicap, statut d’ancien.ne combattant.e, appartenance à un syndicat, origine ethnique, genre, identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, état matrimonial, affiliation politique, ou toute autre caractéristique protégée comme requis par la loi.
Vaco LLC et ses sociétés mères, sociétés affiliées et filiales (Vaco) s’engagent à inclure pleinement toutes les personnes qualifiées. Dans le cadre de cet engagement, Vaco veillera à ce que les personnes handicapées bénéficient d’aménagements raisonnables. Si un aménagement raisonnable est nécessaire pour participer au processus de candidature ou d’entrevue, pour vaquer à des fonctions professionnelles essentielles et/ou pour bénéficier d’autres avantages et privilèges liés à l’emploi, veuillez contacter HR@vaco.com.
Vaco souhaite également que tous les candidats connaissent leurs droits, à savoir que la discrimination sur le lieu de travail est illégale.
En vous soumettant à ce poste, vous acceptez de donner à Vaco le droit exclusif de présenter votre candidat pour l’opportunité d’emploi précédente. Vous convenez en outre que vous avez représenté des informations vous concernant avec exactitude et que vous n’avez pas déformé vos qualifications de manière affirmative. Vous acceptez également de garder confidentielle, dans toute la mesure permise par la loi, toute information que vous apprenez de Vaco sur le poste et vous limiterez la divulgation des informations sur le poste uniquement dans la mesure nécessaire pour exécuter toute obligation dans la poursuite de votre candidature. En échange, Vaco accepte de faire des efforts raisonnables pour vous représenter par le biais de toute sollicitation, sélection d’emploi et dispersion de CV.
Avis de confidentialité
Vaco LLC, ses sociétés mères, ses filiales et les sociétés du même groupe (« nous », « nos » ou « Vaco ») respectent votre vie privée et s’engagent à présenter un avis transparent concernant leurs politiques.
- Les résidents de la Californie peuvent consulter l’avis relatif à la collecte de renseignements publié par le service des RH de Vaco à l’intention des candidats et des employés de la Californie ici.
- Les résidents de la Virginie peuvent accéder à nos politiques propres à leur État ici.
- Les résidents de tous les autres États peuvent accéder à nos politiques ici.
- Les résidents canadiens peuvent consulter nos politiques en anglais ici et en français ici.
- Les résidents des pays où le RGPD s’applique peuvent accéder à nos politiques ici.
Avis sur la transparence salariale
La détermination de la rémunération pour ce poste (et d’autres) chez Vaco dépend d’un large éventail de facteurs, notamment :
- les compétences, l’expérience et la formation de la personne;
- les exigences relatives au permis d’exercice et à l’agrément;
- l’emplacement du bureau et d’autres considérations géographiques;
- d’autres besoins professionnels et de l’entreprise.
Ainsi, comme l’exige la loi locale, Vaco estime que l’échelle salariale ci-dessus représente une estimation raisonnable de la rémunération de base d’une personne embauchée à ce poste dans des régions qui requièrent la divulgation de l’échelle salariale. La personne peut également être admissible à des primes discrétionnaires.