Assistant Controller NUMÉRO DE POSTE: 446446
Role: Assistant Controller
Salary: $140,000 - $170,000/annually
Location: New York City – On-site 5 days a week
About the Role: Our client is seeking a detail-oriented and proactive Assistant Controller to join their team. This role is ideal for someone with a strong background in accounting who thrives in a dynamic, fast-paced environment and enjoys working across a variety of operational and financial functions. This person MUST have a background in public accounting. A mix of public/private experience is ideal. CPA or CPA track.
Responsibilities:
- Generate and distribute daily performance summaries for a major client.
- Perform daily cash reconciliations between brokerage platforms and internal portfolio systems.
- Conduct monthly reconciliations for brokerage accounts tied to separately managed portfolios.
- Review and reconcile monthly NAV statements from fund administrators.
- Manage monthly bank reconciliations for the management company.
- Oversee the full cycle of accounts payable and receivable processes.
- Process vendor invoices and ensure timely payments.
- Support a recurring alternative investment reporting project for a high-net-worth client.
- Assist in the preparation and review of quarterly reports for managed accounts.
- Create and issue quarterly and annual billing schedules and invoices for both managed accounts and family office clients.
- Update valuations for alternative investments based on capital activity and fund statements.
- Prepare and distribute capital statements and investor letters for private equity vehicles.
- Draft annual financial statements and supporting documentation for fund audits.
- Coordinate with external auditors and compile necessary documentation for custody audits.
- Support the Controller with general ledger maintenance, journal entries, and account reconciliations.
- Generate ad-hoc financial reports for the research and portfolio management teams.
- Assist with trade execution and post-trade reconciliation for managed accounts.
- Investigate and resolve trade discrepancies between brokers and custodians.
Qualifications:
- Bachelor’s degree in Accounting, Finance, or a related discipline; CPA or CPA track preferred.
- Minimum of 5 years of relevant experience within asset management, financial services, or public accounting.
- Public accounting experience is a must have.
- Solid understanding of GAAP and financial reporting standards.
- Proficiency with accounting platforms (e.g., QuickBooks, Advent, or similar).
- Advanced Excel capabilities, including financial modeling and data analysis.
- Strong analytical, organizational, and communication skills.
- Ability to manage multiple priorities independently and meet deadlines in a high-volume environment.
Vaco by Highspring promeut un milieu de travail diversifié et encourage fortement les femmes, les personnes de couleur, les membres des communautés LGBTQ+, les personnes handicapées, les membres de minorités ethniques, les résidents nés à l’étranger et les anciens combattants à postuler.
Avis : Égalité des chances en matière d’emploi
Vaco by Highspring garantie l’égalité des chances et ne discrimine pas les employé.e.s ou candidat.e.s en fonction de la race (y compris les traits historiquement associés à une race tels qu’une coiffure ou la texture des cheveux), couleur de la peau, sexe (y compris la grossesse ou des conditions connexes), religion ou croyances, origine nationale, citoyenneté, âge, situation de handicap, statut d’ancien.ne combattant.e, appartenance à un syndicat, origine ethnique, genre, identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, état matrimonial, affiliation politique, ou toute autre caractéristique protégée comme requis par la loi.
Vaco by Highspring et ses sociétés mères, sociétés affiliées et filiales (Vaco by Highspring) s’engagent à inclure pleinement toutes les personnes qualifiées. Dans le cadre de cet engagement, Vaco by Highspring veillera à ce que les personnes handicapées bénéficient d’aménagements raisonnables. Si un aménagement raisonnable est nécessaire pour participer au processus de candidature ou d’entrevue, pour vaquer à des fonctions professionnelles essentielles et/ou pour bénéficier d’autres avantages et privilèges liés à l’emploi, veuillez contacter HR@vaco.com.
Vaco by Highspring souhaite également que tous les candidats connaissent leurs droits, à savoir que la discrimination sur le lieu de travail est illégale.
En vous soumettant à ce poste, vous acceptez de donner à Vaco by Highspring le droit exclusif de présenter votre candidat pour l’opportunité d’emploi précédente. Vous convenez en outre que vous avez représenté des informations vous concernant avec exactitude et que vous n’avez pas déformé vos qualifications de manière affirmative. Vous acceptez également de garder confidentielle, dans toute la mesure permise par la loi, toute information que vous apprenez de Vaco by Highspring sur le poste et vous limiterez la divulgation des informations sur le poste uniquement dans la mesure nécessaire pour exécuter toute obligation dans la poursuite de votre candidature. En échange, Vaco by Highspring accepte de faire des efforts raisonnables pour vous représenter par le biais de toute sollicitation, sélection d’emploi et dispersion de CV.
Avis de confidentialité
Vaco by Highspring, ses sociétés mères, ses filiales et les sociétés du même groupe (« nous », « nos » ou « Vaco by Highspring») respectent votre vie privée et s’engagent à présenter un avis transparent concernant leurs politiques.
- Les résidents de la Californie peuvent consulter l’avis relatif à la collecte de renseignements publié par le service des RH de Vaco by Highspring à l’intention des candidats et des employés de la Californie ici.
- Les résidents de la Virginie peuvent accéder à nos politiques propres à leur État ici.
- Les résidents de tous les autres États peuvent accéder à nos politiques ici.
- Les résidents canadiens peuvent consulter nos politiques en anglais ici et en français ici.
- Les résidents des pays où le RGPD s’applique peuvent accéder à nos politiques ici.
Avis sur la transparence salariale
La détermination de la rémunération pour ce poste (et d’autres) chez Vaco by Highspring dépend d’un large éventail de facteurs, notamment :
- les compétences, l’expérience et la formation de la personne;
- les exigences relatives au permis d’exercice et à l’agrément;
- l’emplacement du bureau et d’autres considérations géographiques;
- d’autres besoins professionnels et de l’entreprise.
Ainsi, comme l’exige la loi locale, Vaco by Highspring estime que l’échelle salariale ci-dessus représente une estimation raisonnable de la rémunération de base d’une personne embauchée à ce poste dans des régions qui requièrent la divulgation de l’échelle salariale. La personne peut également être admissible à des primes discrétionnaires.