Senior Accountant NUMÉRO DE POSTE: 440762
Job Title: Senior Accountant
Location: New York, NY (Friday work from home)
Salary: $110,000 - $140,000 bonus
Client: Financial Services Company
Job Description:
We are seeking an experienced Senior Accountant to join a dynamic financial services company. The ideal candidate will have strong accounting expertise with a focus on fund accounting and management company operations. This position is essential to ensuring the accuracy of financial data and supporting various internal and external stakeholders.
Key Responsibilities:
- Calculate management fees and profit share distributions for investment funds.
- Prepare year-end tax documentation for management companies.
- Verify wire transfer details and ensure secure transaction processing.
- Maintain and update cash flow dashboards for accurate monitoring of financials.
- Manage the organization and storage of bank statements.
- Process accounts payable and ensure all related documentation is complete and accurate.
- Analyze Fund of Funds and Private Wealth performance.
- Support financial modeling for liquidation and secondary scenarios.
- Accurately process wire and ACH transactions.
- Monitor daily cash balances to ensure liquidity levels are met.
- Reconcile cash flow files with weekly bank statements.
- Provide necessary documentation to fund administrators and external accountants.
- Manage SPV bookkeeping using Excel and maintain detailed records.
- Handle management company bookkeeping in QuickBooks.
- Prepare and present quarterly management reports to internal stakeholders.
- Update organizational charts to reflect new entities.
- Assist in audits by providing requested documentation and confirmations.
- Perform weekly cash reconciliations to ensure financial accuracy.
- Organize documentation for annual insurance applications.
- Reconcile vendor payments for 1099 reporting compliance.
- Gather and analyze data required for ADV and SEC filings.
- Assist in providing cash balances and NAVs for partner balance sheets.
- Provide necessary partner tax documentation to external accountants.
Requirements:
- 3-5 years of experience in accounting or related field.
- CPA certification preferred.
- Previous experience in fund accounting is a significant plus.
- Strong knowledge of Excel and QuickBooks.
- Ability to work independently and manage multiple priorities in a fast-paced environment.
- Excellent attention to detail and accuracy in financial reporting.
- Strong communication and presentation skills.
How to Apply:
If you are a driven, detail-oriented professional with experience in fund accounting and financial reporting, we encourage you to apply for this opportunity. Please submit your resume for consideration.
Vaco by Highspring promeut un milieu de travail diversifié et encourage fortement les femmes, les personnes de couleur, les membres des communautés LGBTQ+, les personnes handicapées, les membres de minorités ethniques, les résidents nés à l’étranger et les anciens combattants à postuler.
Avis : Égalité des chances en matière d’emploi
Vaco by Highspring garantie l’égalité des chances et ne discrimine pas les employé.e.s ou candidat.e.s en fonction de la race (y compris les traits historiquement associés à une race tels qu’une coiffure ou la texture des cheveux), couleur de la peau, sexe (y compris la grossesse ou des conditions connexes), religion ou croyances, origine nationale, citoyenneté, âge, situation de handicap, statut d’ancien.ne combattant.e, appartenance à un syndicat, origine ethnique, genre, identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, état matrimonial, affiliation politique, ou toute autre caractéristique protégée comme requis par la loi.
Vaco by Highspring et ses sociétés mères, sociétés affiliées et filiales (Vaco by Highspring) s’engagent à inclure pleinement toutes les personnes qualifiées. Dans le cadre de cet engagement, Vaco by Highspring veillera à ce que les personnes handicapées bénéficient d’aménagements raisonnables. Si un aménagement raisonnable est nécessaire pour participer au processus de candidature ou d’entrevue, pour vaquer à des fonctions professionnelles essentielles et/ou pour bénéficier d’autres avantages et privilèges liés à l’emploi, veuillez contacter HR@vaco.com.
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La détermination de la rémunération pour ce poste (et d’autres) chez Vaco by Highspring dépend d’un large éventail de facteurs, notamment :
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Ainsi, comme l’exige la loi locale, Vaco by Highspring estime que l’échelle salariale ci-dessus représente une estimation raisonnable de la rémunération de base d’une personne embauchée à ce poste dans des régions qui requièrent la divulgation de l’échelle salariale. La personne peut également être admissible à des primes discrétionnaires.