Senior Accountant (CPA) NUMÉRO DE POSTE: 448652
Role: Senior Accountant
Salary Range: $95,000 - $120,000 with bonus
4 days a week onsite Remote on Fridays
Location: Manhattan, NYC
CPA Required (open to candidates with passed exams)
Experience with QuickBooks is highly preferred
Big 4 preferred but open to candidates from industry (audit and/or tax,)
About the Role:
We are seeking a proactive and detail-oriented Senior Accountant with 3–5 years of experience and a Big 4 foundation to lead key areas of our financial operations. This role offers the opportunity to take ownership of accounting processes, support strategic financial analysis, and ensure compliance in a fast-paced, dynamic investment environment.
Key Responsibilities:
? Financial Management
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Lead first-pass calculations for management fees and profit-sharing across multiple investment funds
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Prepare year-end tax packages and support external tax advisors
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Manage bank activity, maintain a comprehensive cash dashboard, and ensure timely reconciliation
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Review and approve AP documentation and payment processing packages
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Support monthly and quarterly performance analysis for Fund of Funds and Private Wealth portfolios
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Assist in the modeling and analysis of liquidation and secondary market scenarios
? Transaction Oversight
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Oversee the entry and review of wire and ACH transactions
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Monitor daily liquidity and ensure proper cash positioning across business lines
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Reconcile weekly cash flow forecasts with actual bank activity
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Serve as liaison with fund administrators and external accountants on quarterly deliverables
? Bookkeeping & Reporting
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Maintain accurate SPV bookkeeping using Excel on a quarterly basis
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Manage management company accounting in QuickBooks, ensuring accuracy and compliance
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Prepare and present quarterly internal financial reports to leadership
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Maintain and update organizational charts and legal entity structures
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Coordinate and compile audit requests, confirmations, and supporting documentation
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Perform weekly cash and account reconciliations
? Compliance & Documentation
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Lead the preparation of annual insurance application data and support renewals
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Reconcile vendor payments for annual 1099 filings
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Support data collection and analysis for ADV and other SEC filings
? Partner & Stakeholder Support
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Compile and present cash and NAV data for partner balance sheets
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Provide accurate and timely tax documentation to external accountants for partner reporting
Qualifications:
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CPA is required (could be a candidate who is taking tests processing through their CPA application)
Bachelor’s degree in Accounting, Finance, or related field -
2–5 years of relevant accounting experience, including Big 4 public accounting is highly preferred but not required
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Strong working knowledge of QuickBooks and advanced Microsoft Excel
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Solid grasp of GAAP, fund accounting principles, and regulatory compliance
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Proven ability to manage multiple priorities and meet tight deadlines
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Strong communication, analytical, and organizational skills
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A high degree of professionalism, accountability, and attention to detail
Vaco by Highspring promeut un milieu de travail diversifié et encourage fortement les femmes, les personnes de couleur, les membres des communautés LGBTQ+, les personnes handicapées, les membres de minorités ethniques, les résidents nés à l’étranger et les anciens combattants à postuler.
Avis : Égalité des chances en matière d’emploi
Vaco by Highspring garantie l’égalité des chances et ne discrimine pas les employé.e.s ou candidat.e.s en fonction de la race (y compris les traits historiquement associés à une race tels qu’une coiffure ou la texture des cheveux), couleur de la peau, sexe (y compris la grossesse ou des conditions connexes), religion ou croyances, origine nationale, citoyenneté, âge, situation de handicap, statut d’ancien.ne combattant.e, appartenance à un syndicat, origine ethnique, genre, identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, état matrimonial, affiliation politique, ou toute autre caractéristique protégée comme requis par la loi.
Vaco by Highspring et ses sociétés mères, sociétés affiliées et filiales (Vaco by Highspring) s’engagent à inclure pleinement toutes les personnes qualifiées. Dans le cadre de cet engagement, Vaco by Highspring veillera à ce que les personnes handicapées bénéficient d’aménagements raisonnables. Si un aménagement raisonnable est nécessaire pour participer au processus de candidature ou d’entrevue, pour vaquer à des fonctions professionnelles essentielles et/ou pour bénéficier d’autres avantages et privilèges liés à l’emploi, veuillez contacter HR@vaco.com.
Vaco by Highspring souhaite également que tous les candidats connaissent leurs droits, à savoir que la discrimination sur le lieu de travail est illégale.
En vous soumettant à ce poste, vous acceptez de donner à Vaco by Highspring le droit exclusif de présenter votre candidat pour l’opportunité d’emploi précédente. Vous convenez en outre que vous avez représenté des informations vous concernant avec exactitude et que vous n’avez pas déformé vos qualifications de manière affirmative. Vous acceptez également de garder confidentielle, dans toute la mesure permise par la loi, toute information que vous apprenez de Vaco by Highspring sur le poste et vous limiterez la divulgation des informations sur le poste uniquement dans la mesure nécessaire pour exécuter toute obligation dans la poursuite de votre candidature. En échange, Vaco by Highspring accepte de faire des efforts raisonnables pour vous représenter par le biais de toute sollicitation, sélection d’emploi et dispersion de CV.
Avis de confidentialité
Vaco by Highspring, ses sociétés mères, ses filiales et les sociétés du même groupe (« nous », « nos » ou « Vaco by Highspring») respectent votre vie privée et s’engagent à présenter un avis transparent concernant leurs politiques.
- Les résidents de la Californie peuvent consulter l’avis relatif à la collecte de renseignements publié par le service des RH de Vaco by Highspring à l’intention des candidats et des employés de la Californie ici.
- Les résidents de la Virginie peuvent accéder à nos politiques propres à leur État ici.
- Les résidents de tous les autres États peuvent accéder à nos politiques ici.
- Les résidents canadiens peuvent consulter nos politiques en anglais ici et en français ici.
- Les résidents des pays où le RGPD s’applique peuvent accéder à nos politiques ici.
Avis sur la transparence salariale
La détermination de la rémunération pour ce poste (et d’autres) chez Vaco by Highspring dépend d’un large éventail de facteurs, notamment :
- les compétences, l’expérience et la formation de la personne;
- les exigences relatives au permis d’exercice et à l’agrément;
- l’emplacement du bureau et d’autres considérations géographiques;
- d’autres besoins professionnels et de l’entreprise.
Ainsi, comme l’exige la loi locale, Vaco by Highspring estime que l’échelle salariale ci-dessus représente une estimation raisonnable de la rémunération de base d’une personne embauchée à ce poste dans des régions qui requièrent la divulgation de l’échelle salariale. La personne peut également être admissible à des primes discrétionnaires.